01/06/2021 23:12:04 • Atualizado em 14/08/2024 13:30:51
19 minuto(s) de leitura
Análise técnica: saiba tudo sobre gráficos e tendências
A análise técnica é muito utilizada por traders e investidores para tomar decisões de compra e venda de ações na Bolsa de Valores.
Time Rico
A análise técnica de ações é um dos métodos mais utilizados no mercado financeiro. Essa técnica consiste em analisar gráficos e dados das ações, além de descobrir tendências de curto, médio e longo prazo.
Muitos traders utilizam a análise técnica para estudar gráficos, indicadores e tendências para tomar decisões de compra e venda com base nos movimentos passados e atuais dos preços.
No entanto, o grande desafio está em dominar essa técnica, além de saber gerenciar riscos e tomar decisões assertivas para tentar lucrar na Bolsa de Valores.
Neste artigo, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre o assunto, incluindo o que é análise técnica, princípios básicos, principais indicadores, como utilizar o método para identificar oportunidades e a diferença entre análise técnica e fundamentalista.
O que é análise técnica?
A análise técnica é uma ferramenta utilizada por investidores para o estudo dos preços e de seus volumes a fim de identificar as melhores oportunidades de investimentos na Bolsa de Valores.
O objetivo é determinar a tendência de um ativo, por meio do rastreio do comportamento da oferta e da demanda. Além disso, a ferramenta dispõe de vários indicadores de timing que sinalizam o melhor momento para comprar ou vender uma ação.
O investidor baseia-se na premissa de que todas as informações estão representadas nos gráficos enquanto traduz o comportamento do mercado.
Em 1899, a análise técnica foi popularizada por Charles Dow, jornalista e fundador do Wall Street Journal, visando encontrar uma forma de acompanhar os movimentos (alta e baixa) e interpretar as tendências do mercado.
Para que serve a análise técnica de ações?
A análise técnica de ações serve para avaliar os movimentos de mercado e identificar oportunidades por meio de tendências no mercado de ações, além de auxiliar o investidor a aumentar as probabilidades de lucros em suas operações.
Mesmo que seja improvável determinar com 100% de certeza se uma ação vai subir ou descer, é importante estar preparado para esse tipo de mercado.
Para isso, você pode contar com o apoio profissional da Rico, que possui diversas carteiras recomendadas de ações e oferece dicas de investimentos direto no home broker. Além disso, você tem acesso ao Profit Rico Trader para fazer análise técnica e operar como um profissional.
Os 3 princípios básicos da análise técnica
Para realizar a análise técnica com mais precisão, é necessário considerar três princípios básicos. Confira a seguir quais são:
1. O mercado desconta tudo
Segundo este princípio, fatores externos como cenário macroeconômico, fundamentos das empresas e lógica de mercado já estão incluídos no preço dos ativos.
Analistas técnicos que seguem este princípio não costumam se preocupar com o impacto das notícias das empresas, visto que, o movimento de preço indica isso.
Já os números, balanços e novos projetos são descontados, já que não determinam o caminho das ações.
2. Movimentos de preço baseado em tendências
Este princípio aborda que os preços tendem a repetir padrões de comportamento ao longo do tempo, mesmo com movimentos aleatórios do mercado. Assim, é mais provável que o preço siga uma tendência passada ao invés de movimentar de forma imprevisível.
Os preços formam-se em tendências, no qual há períodos de alta, baixa ou lateral. A tendência de alta (bullish) ocorre quando há maior demanda e consequentemente o preço dos papéis sobe. A tendência de baixa (bearish) ocorre sob maior oferta, o preço dos papéis sofre queda.
Já a tendência lateral ocorre quando há um equilíbrio entre compradores e vendedores, ou seja, o mercado está “sem tendência” ou “andando de lado”.
3. A repetição usada como um padrão de análise
No mercado financeiro, os padrões de movimentos de preços tendem a se repetir ao longo do tempo. Ao conhecer os principais padrões, é possível identificar tendências que possuem maior chance de ocorrer.
Quais são os 3 principais tipos de indicadores gráficos?
Na análise gráfica de ações, o gráfico é elaborado com base no preço do ativo em um dado período. Confira os principais tipos de indicadores gráficos utilizados na análise técnica:
- Gráfico de linhas: a linha representa a união dos preços de fechamento de cada dia de negociação;
- Gráfico de barras: mais completo que o gráfico de linhas, o gráfico de barras utiliza, além do preço de fechamento, o preço de abertura, preço mínimo e máximo do período utilizado;
- Candlestick: gráfico que também mostra os quatro preços, porém é mais visual e muito utilizado na análise técnica. Suas figuras são de extrema relevância na análise gráfica de ações para antecipar as reversões de preço.
Indicadores de análise técnica
Confira quais são os principais indicadores utilizados por traders na análise técnica:
Volume financeiro
Na análise técnica, o volume financeiro representa a quantidade de dinheiro negociada durante um determinado período na Bolsa de Valores.
O aumento de preço junto de um volume alto pode ser uma confirmação de uma tendência de alta. Já uma queda no preço com alto volume pode confirmar uma tendência de baixa.
O volume financeiro é utilizado para entender os movimentos de preços e auxiliar analistas técnicos e investidores a tomar decisões mais informadas em suas operações.
Fundos e topos
Um princípio básico da análise técnica é o preço ser formado a partir do equilíbrio entre a oferta e a demanda da ação, ou seja, um reflexo da relação de compra e venda.
Além disso, certos níveis de preços são “gravados” pelo mercado, como topos e fundos (padrões da análise técnica das tendências das ações), que indicam uma tendência de alta ou de baixa consecutivamente.
E é nos topos e fundos que verificamos tendências. Uma tendência de alta é observada por uma sequência de topos e fundos ascendentes. Já a tendência de baixa é demonstrada por topos e fundos que descem no gráfico.
É fundamental saber identificar esses movimentos na análise gráfica. Uma vez rompido um desses padrões, um novo comportamento é formado com grande intensidade, devido, principalmente, pela demanda dos investidores.
Suporte e Resistência
O suporte se refere a dificuldade do preço cair, pois a demanda por um ativo é maior do que a oferta. Já a resistência se refere a dificuldade do preço subir. Aqui o trader pode decidir comprar o ativo para em seguida ganhar na valorização do mesmo.
O suporte e resistência mostram onde, geralmente, há reversões, servindo como “barreiras” onde ocorre uma maior concentração de ordens de venda (resistência) e de ordens de compra (suporte).
Quando um deles é rompido, percebe-se no gráfico um forte movimento de impulsão devido a dois principais fatores:
- Ausência de ordens de compra e venda, respectivamente após o nível de suporte e resistência;
- Presença de ordens de compra após o nível de resistência (stop dos vendidos a descoberto) e de ordens de venda após o nível de suporte (stop dos comprados).
Após ultrapassados, ambos níveis passam a exercer influência oposta nos preços, ou seja, um suporte vira resistência e uma resistência se torna um suporte.
Indicador de Fibonacci
O indicador de Fibonacci é uma ferramenta utilizada para identificar possíveis níveis de suporte e resistência baseados na sequência de Fibonacci.
Ou seja, através dos números dessa sequência, é possível prever até onde um preço pode ir após um movimento de alta ou baixa e onde ele pode encontrar suporte ou resistência. Portanto, na análise gráfica, ele indica os ciclos de movimentação da Bolsa de Valores no curto prazo.
Média móvel
Amplamente utilizado na análise técnica, a média móvel indica o preço médio dos ativos negociados em um determinado período.
A média móvel visa identificar o equilíbrio dos preços no mercado, indicando a tendência de alta, lateral ou baixa para uma ação. Costuma ser indicada para observar a movimentação dos preços de ativos mostrando uma tendência, e não o momento exato de comprar ou vender uma ação.
Bandas de Bollinger
As bandas de Bollinger são utilizadas para descobrir a volatilidade de um ativo financeiro por meio da relação entre preço atual e o preço médio de negociação.
Representa uma ótima maneira de entender a diversificação do valor de uma determinada ativo em um limite.
No entanto, é importante se atentar aos limites das bandas, pois quando elas se afastam muito da linha central, indica um afastamento da média móvel, revertendo o movimento ou causando grande volatilidade.
Índice de força relativa
O Índice de Força Relativa (IFR) mede a aceleração do movimento dos preços de determinados ativos, além de representar possíveis movimentos de reversão. Sua escala varia de 0 a 100 conforme o movimento do mercado, sendo:
- Acima de 70: zona de sobrecompra, com ativos supervalorizados, sem muito espaço para uma maior alta de preço, mas sim para a queda do preço;
- Abaixo de 30: zona de sobrevenda, com ativos subvalorizados, sem muito espaço para uma maior baixa do preço, mas sim para a alta do preço.
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Como fazer análise técnica?
Para fazer uma boa análise técnica em suas operações, é preciso estudar, adotar um bom gerenciamento de risco e ter controle emocional. Assim, os passos para fazer uma análise técnica são:
Estude o mercado de renda variável
A análise técnica de ações é uma das estratégias mais básicas do mercado de renda variável. Os traders profissionais combinam muitas outras estratégias e indicadores para realizar as suas operações.
Mesmo lendo os gráficos com cuidado, é importante estudar o mercado para que suas tomadas de decisão sejam mais informadas. Não basta apenas aprender a teoria, pois mesmo com todo o conhecimento, os fatores emocionais possuem grande peso na tomada de decisão.
Saiba como delimitar os riscos e aprender a lidar com agilidade quando se perde e você terá mais chances de se tornar um trader vencedor.
Saber que não existe certeza
O investimento em renda variável oscila naturalmente. Logo, mesmo que uma aplicação tenha dado lucro por anos, é perfeitamente possível que ela tenha um ano ruim.
Por isso, lembre-se que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. O mercado é imprevisível e você deve estar preparado para volatilidade.
Tenha uma carteira diversificada
A forma mais eficiente de se proteger no mercado de renda variável é ter uma carteira de investimentos diversificada.
Existem inúmeras opções de investimento e, cada uma delas reage de uma forma aos movimentos políticos, econômicos e sociais. No entanto, na hora de escolher, também considere o tipo de ativo, liquidez, rentabilidade e o aporte mínimo.
Análise técnica e análise fundamentalista: principais diferenças
Para a maioria dos investidores, ambas análises não se misturam. Enquanto a análise técnica apenas analisa gráficos dos ativos, a análise fundamentalista avalia balanço patrimonial, fluxo de caixa, resultados de empresa e conjuntura econômica.
Na análise técnica, é possível tomar decisões em instantes usando o gráfico com intervalos de minutos. Assim, quem opera day trade costuma utilizar apenas esse tipo de análise devido ao interesse de gerar ganhos rápidos no curto prazo ou curtíssimo prazo.
Já na análise fundamentalista, é necessário aguardar que as empresas com ações listadas em Bolsa divulguem resultados, para a partir daí analisar os investimentos. O foco é construir uma carteira de ativos que trará resultados consistentes no longo prazo.
Conclusão
A análise técnica é uma ferramenta essencial para investidores e traders que buscam entender melhor os movimentos do mercado e identificar oportunidades de investimento.
Conforme você estuda análise técnica, notará que analisar e interpretar gráficos se torna uma tarefa simples. Ao estudar padrões, gráficos, tendências e diversos indicadores técnicos, os analistas conseguem prever possíveis cenários futuros.
Por isso, é importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco e controle emocional para não se deixar levar pela impulsividade.
Lembre-se que a prática com embasamento técnico potencializará as probabilidades de ganhos nas operações. Mantenha-se curioso, resiliente e sempre aberto a aprender com os movimentos do mercado.
