Guia do Scalping: O que é, Como funciona, Técnicas

Scalping é uma forma poderosa de performar e ganhar muito dinheiro com a compra e venda de ações.

A técnica é utilizada em diversos segmentos, que vão desde a bolsa de valores, futuros e até apostas esportivas.

O foco do scalper é sempre ganhar dinheiro no curto prazo. Isso vai contra muitas crenças da renda variável.

Mas a volatilidade do mercado gera muitas oportunidades nesse meio tempo em que você adota o “buy-and-hold”, ou seja, que compra um ativo e fica segurando por muito tempo enquanto a empresa continua apresentando balanços favoráveis, futuro promissor e excelência operacional.

Claro, é sempre importante ter na carteira ações de empresas sólidas e mantê-las enquanto a situação for positiva.

Só que o trader não tem como fazer renda apenas com ações que não vende. Por isso, o scalping é uma das estratégias mais adotadas por quem vive de bolsa.

É uma forma de fazer dinheiro rapidamente, desde que com o processo correto.

A seguir, você vai entender o que é o scalping, comparar a outras estratégias e entender se é viável ou não apostar em tal técnica.

O que é scalping trade?

Scalping trade basicamente envolve movimentos em períodos muito curtos e pontuação baixa para fazer dinheiro com as tendências do mercado.

Um scalper, significado para quem utiliza essa estratégia, entra e sai do mercado muito rapidamente. O objetivo é encontrar oportunidades de dinheiro rápido com alto volume de operações diárias.

Scalper – tradução e definição: O termo vem da gíria do inglês norte-americano para cambista ou mascate. Isso justamente pelo estilo da estratégia que, como os vendedores de rua, precisa ser arrojada.

É uma estratégia de day trading, ou seja, do investidor que diariamente participa do mercado.

Porém, é mais incisiva, já que exige acompanhamento constante das movimentações, exatamente como nos filmes sobre a bolsa de valores.

Na verdade, até no trading esportivo o scalping é utilizado com sucesso. Sim, no mercado de apostas, o apostador banca e retira várias apostas durante partidas de futebol. O período de entrada e saída é de cerca de dois minutos.

Na Bolsa, os prazos de trade geralmente se dividem da seguinte forma:

• Longo: é o já citado “buy-and-hold”. O investidor fundamentalista compra um bom volume de ações de boas empresas e as segura por muitos anos, até décadas. Faz dinheiro com dividendos como acionista.
• Médio: para quem busca retorno financeiro a médio prazo. Cerca de alguns anos. É o mais comum entre investidores com pouca experiência de bolsa.
• Position: ou swing trade, adquire e retém uma posição por algum tempo, geralmente meses. O objetivo é ter retornos de dois dígitos com os papéis.
• Diário: acompanha o mercado durante todo o dia. Normalmente, compra em certa hora do dia e só se desfaz quando o papel atinge o valor projetado.
• Intradiário: o trader está sempre de olho no movimento, pronto para se desfazer de sua posição em um período de cerca de 60 minutos, geralmente.
• Super-intradiário: operações em curtíssimo prazo. O timeframe é de menos de um minuto. O scalper geralmente atua neste prazo.

Para executar o scalping com perfeição é necessário ter olhos treinados para a leitura dos períodos curtos. Muitas vezes, menos de um minuto é o bastante para um movimento vencedor e lucrativo.

Os scalpers traders utilizam principalmente três “ferramentas” para a leitura, interpretação e análise dos mercados:

• Tape Reading
• Análise técnica
• VWAP

Entenda a importância de cada uma:

O que é e para que serve o Tape Reading?

O nome e a representação gráfica do Tape Reading derivam de máquinas dos pregões do século XX.

Antigamente, as cotações e negócios realizados na bolsa eram impressos em fitas e lidos pelos operadores.

Por essas fitas, era possível entender todo o processo do mercado de ações. Como as movimentações formam um negócio, a composição das estruturas dos lotes de ações. Todas as informações estavam nas fitas.

O Fluxo das Ordens de compra e venda do mercado estava ali, com seus respectivos códigos e numerações.

Como a leitura era feito pela voz (“pregão viva voz”), ficava fácil perceber os momentos de maior intensidade do mercado. A voz do operador entregava o momento.

Com as modernas telas de PC, o Fluxo das Ordens é exibido em colunas na tela e lido em sequência. É exatamente como era antigamente, só que sem o operador para “cantar” o mercado.

Sem essa voz de guia, é importante aprender a ler corretamente o Fluxo das Ordens. Assim, você pode sintetizar uma boa análise do mercado e ter oportunidades reais de ganhar dinheiro.

O que á Análise Técnica?

Se o Tape Reading oferece uma leitura precisa do que está ocorrendo no mercado, a análise técnica (também chamada de “análise gráfica”) é o que vai ajudar o scalper a identificar tendências.

O scalping só é eficiente com uma boa interpretação da movimentação do fluxo. É uma condição mais própria do analista do que do operador.

Até por isso, existe uma certa “rixa” entre os defensores do Tape Reading e os fanáticos em análises técnicas.

Na verdade, você precisa entender que o caminho do sucesso para um scalper envolve a mescla entre o operador e o analista.

A faceta do operador aparece quando o scalper entra no mercado, enquanto o lado analítico serve para fazer a análise e prever tendências (LTA e LTB), topos e fundos, tempos gráficos etc.

Na análise técnica, é importante conhecer conceitos, como o do matemático Benoit Mandelbrot. Ele nos apresentou a existência dos fractais no mercado de ações.

Fractais são pequenos grupos de formas geométricas que se repetem em um grande volume de informações e podem ser cruciais para enxergar no gráfico as tendências, a hora de comprar e a hora de vender.

Como acreditamos na importância do perfil analítco, temos um conteúdo completo para você aprender tudo sobre análise técnica.

VWAP: Volume-Weighted Average Price

O VWAP é um número crucial para entrar no mercado e saber o momento certo para operar. Qual será sua referência para identificar um bom negócio? Como você sabe que aquele papel não foi prejuízo?

Justamente fazendo a conta do Vwap. Essa palavra estranha é a sigla para Volume-Weighted Average Price, ou Preço Médio Ponderado pelo Volume em português.

A conta considera o número de ações negociadas em um determinado período e o preço de cada uma delas. Depois, tudo isso é dividido pelo volume total de ações.

Fica assim a fórmula do Vwap:

VWAP = Número de ações negociadas X Preço / Volume total de ações

O VWAP é cumulativo, então, o cálculo é feito constantemente e produz uma linha própria no gráfico com o preço médio das ações durante o dia.

É justamente esse valor que vai fazer o scalper se orientar para operar com mais precisão e assertividade.

Qual a diferença entre Scalping, Day Trading, Position e Swing Trading?

Quando se fala em scalping, não é difícil encontrar também outros termos atrelados, como day trading, position trade, swing trading, entre outros.

Isso acontece porque geralmente o scalper pode ter outras estratégias de operação. Day trading, position e swing são estratégias para operar no mercado, exatamente como o scalping.

Para facilitar, vamos explicar as diferenças de cada termo:

Scalping

É o que opera no prazo mais curto possível, como já explicamos. O objetivo é sempre fazer dinheiro com oscilações rápidas e tendências de baixa e alta.

Os retornos normalmente são muito pequenos, por causa do curto tempo com cada ação. O lucro vem por causa do alto volume de pequenos ganhos.

Junto ao day trading, é a estratégia de maior liquidez.

Day Trading

O objetivo é o lucro com a variação de preços dos papéis durante o dia. O trader entra no pregão e vai comprando e vendendo conforme o humor do mercado. Ele não continua a operação no dia seguinte.

Assim como o scalping, é uma estratégia de ganhos de curto prazo. Os retornos nunca chegam a dois dígitos. Em geral, a margem é de 1% a 5%. O lucro também vem com o volume de operações no fim do mês.

Position Trade

É comum que os scalpers tenham também estratégias de position trade em sua carteira de ações.

Nessa modalidade, o trader compra os papéis e os segura por alguns meses para valorizar o ativo e receber alguns dividendos.

Os ganhos já são maiores, podem passar dos 20%.

São compras mais “conscientes”, pois exigem uma mescla da análise técnica e da fundamentalista. Isto é, avaliação dos balanços da empresa, administração, situação macroeconômica etc.

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Swing Trading

O swing trading é como o position e exige muito mais análise e menos operação. Porém, diferente do position, o prazo para se desfazer das ações costuma ser bem menor.

No swing, se busca lucros próximos a dois dígitos em poucos dias ou semanas.

É uma estratégia muito adotada por scalpers, quando estes enxergam oportunidade de segurar um pouco mais determinados ativos.

A análise técnica constante e disciplinada é requisito básico para obter o máximo de lucro possível.

Vantagens e desvantagens do Scalper

Scalping, como qualquer estratégia de negociação de ações, tem suas vantagens e desvantagens. Conhecer os prós e contras ANTES de entrar no mercado é a diferença entre ganhar dinheiro ou ter um prejuízo inesquecível.

Vantagens do Scalper

Uma das principais vantagens do scalper é não se preocupar com fazer pontuação.

O William Bonner anuncia no Jornal Nacional que o Ibovespa fechou com pontuação recorde. Um clima de euforia toma conta de todos, menos do trader que faz o scalping.

Ao dominar a técnica do scalper, é possível encontrar oportunidades de ganho rápido. Assim, você consegue fazer dinheiro mesmo em cenários de mercado desfavorável.

Outra vantagem do scalper é operar em curtos espaços de tempo. Aquele tédio de ficar segurando o papel até o valor atingir a projeção esperada não existe nessa estratégia.

Em alguns casos, podemos dizer que o nível de ansiedade é até menor.

Um scalper está menos suscetível às alterações de humor da abertura até o fechamento do pregão. Sua exposição a erros e seus movimentos ruins podem ser corrigidos mais rapidamente.

Desvantagens do Scalper

Ser um scalper significa operar no curto prazo. Se você leu o texto em que explicamos o que é rentabilidade e lucratividade, sabe das taxas envolvidas para quem compra e vende num curto espaço de tempo.

Essa é certamente a maior desvantagem do scalping. Em alguns casos, os custos com corretagem podem minar os ganhos. Isso torna imprescindível o conhecimento total do que se está fazendo ao entrar e ao sair do mercado.

Cada operação tem custos de corretagem e tributação. Se você opera super-intra-day (super-intra-diário), certamente precisará de várias operações para fazer um volume de ganhos.

Só assim que o scalper ganha dinheiro. Em impostos, a soma pode chegar a 20% sobre o lucro.

Outra desvantagem é a dificuldade em receber dividendos. Como o scalper não fica muito tempo com as ações, ele não se torna acionista. Isso é um contrassenso para quem tem o perfil de investidor tradicional.

Por último, saiba que o scalping vai exigir tempo. Como dizem por aí: quem quer viver de bolsa não pode entrar no mercado uma ou duas vezes por dia.

Encontrar as melhores oportunidades exige manter os olhos abertos enquanto o mercado estiver aberto.

Quando Scalping é a melhor técnica?

Já percebeu que o scalping é apenas uma entre várias técnicas para fazer dinheiro no mercado de ações, né?

O scalping pode ser considerado a melhor técnica quando o mercado está instável e você não quer ficar muito tempo exposto.

Por natureza, um scalper não joga contra o mercado. Ele adquire e se desfaz das posições conforme a orquestra toca. Isso garante menor exposição aos riscos e, obviamente, ganhos um pouco menores também.

Operar em scalping é uma técnica excelente para traders ativos ou que tenham momentos em que possam acompanhar ininterruptamente as atividades do mercado naquele instante.

Analisar uma posição que tende a se tornar vantajosa rapidamente exige tempo.

Apesar do baixo risco, o scalping para qualquer ativo exige conhecimento do mercado. A prática leva a perfeição e, por isso, é uma técnica excelente quando você tem dinheiro que pode perder.

Dicas para investir gerando lucro como scalper

É possível investir com lucro como scalper se você seguir algumas dicas:

Nunca deixar o scalping como única estratégia

É possível mesclar entre outras, como position trade, swing trading e até se desfazendo de algumas posições no mesmo dia (day trading).

Mesmo quem vive de bolsa diversifica seus ativos. Isso abre possibilidades até para poder buscar novas formas de operar, como com derivativos e coberto.

Use uma plataforma de trade robusta

Quando em scalping, você precisará de volume para fazer a movimentação rápida no mercado ser lucrativa.

Isso exige foco total no pregão e uma plataforma de trade robusta, capaz de oferecer um nível de atualização e usabilidade para operações no curtíssimo prazo.

Cuidado com os prazos

Os prazos muito reduzidos também podem minar seus lucros. Cada ordem de compra ou venda tem um custo de corretagem.

Assim, para cada operação, um scalper fará pelo menos duas ordens. É comum que o scalping tenha um volume próximo às centenas de operações diárias.

Atente-se aos preços de corretagem

Pesquisar instituições que ofereçam preços de corretagem condizentes com investidores pessoa física (que operam com capital pequeno) é obrigação.

Quem quer ganhar dinheiro não pode desperdiçá-lo com altos valores de corretagem!

Conclusão

Está mais confiante para começar a explorar o mercado em busca de oportunidades de scalping?

Para isso, é importante entender mais como funciona a Bolsa de Valores e suas opções para investidores pessoa física.

Acredite: é possível ganhar dinheiro no curto prazo, mesmo com investimentos menores. O scalping está aí para provar isso.

Como é um tema complexo, deixe suas dúvidas nos comentários abaixo que vamos respondê-las!

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