O universo de ETFs vem crescendo no Brasil. Você sabe quais são os ETFs disponíveis na nossa bolsa e seus códigos de negociação? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com os principais ETFs de acordo com o volume negociado.
O que são ETFs?
Um ETF (da sigla em inglês, “Exchage Traded Funds”) funciona exatamente como sua tradução literal, “fundo negociado em bolsa”. Ou seja, é um fundo de investimento, administrado por uma gestora, do qual é permitido a compra e venda de cotas (ou “pedacinhos”) diretamente pela B3.
Assim como nos fundos de investimento, os gestores dos ETFs investem em ativos específicos com os recursos desse ETF.
A diferença do ETF para um fundo de investimento “tradicional” é que, no caso dos ETFs, os ativos nos quais os gestores investem já são pré-estabelecidos e têm por objetivo acompanhar algum índice ou ativo de referência. Esses incluem, por exemplo, o ouro, bitcoin, ou até uma cesta de ações que compõe índices, como o Ibovespa e o S&P500.
Além disso, os ETFS – diferentes dos fundos de investimento tradicionais – tem suas cotas negociadas em bolsa.
Confira mais sobre como funcionam os ETFs aqui.
Assim como Fundos de Investimento “tradicionais”, há diferentes tipos de ETFs, se os classificarmos com base na classe de ativos nas quais investem. Assim, existem ETFs de Renda Fixa, ETFs de criptoativos, de commodities, de ações brasileiras, de ações globais – entre outros.
Para vender ou comprar uma cota em um ETF, é preciso saber o ticker desse ETF. Ou seja, o código de negociação do ETF que deseja negociar em sua plataforma da Rico.
Geralmente, os ETFs que tem como objetivo seguir índices específicos, ou seja, são atrelados à índices, tem o ticker terminando em 11.
Mas sabemos que a sopa de letrinhas dos investimentos pode acabar dificultando o processo de escolha desses ativos. Por isso, preparamos uma lista com os ETFs mais negociados na bolsa brasileira, classificando-as de acordo com as seguintes categorias:
- Ações brasileiras
- Ações americanas
- Ações internacionais
- Commodities
- Criptoativos
- Renda Fixa Brasil
- Renda Fixa Internacional
- Outros ETFs negociados
ETFs de ações brasileiras
Na tabela abaixo, listamos os principais ETFs relacionados a ações brasileiras, e a seguir uma explicação sobre cada um deles.
| Índice de Referência | Código de Negociação | Descrição |
|---|---|---|
| Ibovespa | BOVA11 | Principais ações do mercado brasileiro |
| Ibovespa | BOVV11 | Principais ações do mercado brasileiro |
| Ibovespa | BOVX11 | Principais ações do mercado brasileiro |
| Índice de Small Caps | SMAL11 | Empresas de pequeno porte |
| Índice de Small Caps | SMAC11 | Empresas de pequeno porte |
| Índice de Dividendos | DIVO11 | Ações que se destacam na distribuição de proventos |
| Ibov Smart Dividendos | NDIV11 | Pagamentos regulares de dividendos ao investidor |
| Índice IBrX 50 | PIBB11 | 50 empresas mais negociadas B3 |
| Índice IBrX 100 | BRAX11 | 100 empresas mais negociadas na B3 |
| Índice Financeiro | FIND11 | Companhias do setor financeiro |
| Materiais Básicos | MATB11 | Companhias do setor de materiais básicos |
| Governança Corporativa | GOVE11 | Companhias destaque em Governança Corporativa |
| Teva Ações Micro/Small Cap | TRIG11 | Ações de empresas de baixa e média capitalização |
| Índice ICO2 | ECOO11 | Transparencia em emissões de carbono |
Como pudemos observar, existem alguns ETFs que replicam o mesmo índice, como o Ibovespa. Nesses casos, a diferença entre está na gestora que administra cada um desses ETFs e, portanto, na taxa de administração cobrada.
BOVA11, BOVV11 e BOVX11
Ambos os ETFs replicam o índice Ibovespa (IBOV), que é o principal indicador do desempenho das ações da bolsa brasileira. Ele reúne as empresas que correspondem a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado.
SMAL11 e SMAC11
Os dois ETFs acompanham o índice de Small Caps (SMLL), índice da B3 que é composto pelas ações de empresas de pequeno porte que são mais negociadas na bolsa.
DIVO11
Esse ETF acompanha o índice de Dividendos (IDIV), que é um índice com foco nas empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio.
NDIV11
O ETF acompanha a variação do índice Bovespa Smart Dividendos B3 – Price Return, que busca investir em empresas que possuem histórico de lucratividade e saúde financeira, proporcionando ao investidor a oportunidade de participar dos lucros das principais empresas pagadoras de dividendos do Ibovespa.
A versão price return do índice conta com o diferencial de distribuir proventos e não reinvestir os dividendos pagos pelos ativos que compõem o índice.
PIBB11
Esse ETF tem o objetivo de replicar o IBrX 50 (IBXL), índice que reúne as 50 empresas mais negociadas e com maior representatividade do mercado de ações brasileiro.
BRAX11
O ETF acompanha o índice IBrX 100 (IBRX), que agrega as 100 empresas mais negociadas e com maior representatividade da B3.
FIND11
Esse ETF acompanha o índice Financeiro (IFNC), que é um índice com foco no desempenho médio das empresas do setor financeiro, como bancos, intermediários financeiros e seguradoras.
MATB11
Esse ETF replica o Índice de materiais básicos (IMAT), que é composto por ações do segmento de materiais básicos da B3. O setor inclui empresas que atuam no setor de mineração, siderurgia, fabricação de papeis, setor químico, entre outros.
GOVE11
Busca replicar o índice de Governança Corporativa (IGCT), índice com foco de acompanhar o desempenho das ações que voluntariamente adotam padrões de governança corporativa diferenciados.
TRIG11
Esse fundo busca acompanhar a variação do índice Teva Ações Micro Cap / Small Cap Index, que é composto por ações de empresas menores da bolsa, que representam até 5% da capitalização total de mercado.
A carteira permite exposição à empresas com menor capitalização de mercado de forma diversificada e abrange setores como serviços, indústria, comércio, infraestrutura e outros.
ECOO11
Esse fundo tem como referência o Índice Carbono Eficiente – ICO2 – que possui foco no desempenho das companhias que demonstram o comprometimento com a transparência de suas emissões de carbono.
ETFs de ações americanas
Abaixo, listamos os principais ETFs relacionados a ações negociadas nos Estados Unidos.
| Índice de Referência | Código de Negociação | Descrição |
|---|---|---|
| S&P500 | IVVB11 | 500 ações negociadas na bolsa americana |
| S&P500 | SPXI11 | 500 ações negociadas na bolsa americana |
| Nasdaq | NASD11 | Maiores empresas do segmento de tecnologia |
| CRSP U.S Large Cap | USAL11 | Empresas americanas de grande porte |
| S&P SmallCap 600 | SVAL11 | Empresas americanas de pequeno porte |
| NYSE FANG+ | TECK11 | 10 empresas de tecnologia mais negociadas |
| MSCI USA E. ESG | ESGU11 | Empresas americanas com foco ESG |
| FTSE Nareit Equity REITS | URET11 | Setor imobiliário dos EUA |
IVVB11 e SPXI11
ETFs que tem o índice S&P500 como referência. Esseíndice acompanha o desempenho de cerca de 500 empresas norte-americanas. Representa as empresas líderes dos seus setores ao redor do mundo, e é uma das principais medidas do desempenho médio do mercado de ações norte-americano.
NASD11
Acompanha o índice Nasdaq, que por sua vez replica desempenho das 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa americana, com maior foco em empresas de tecnologia.
USAL11
Segue a variação do Índice CRSP U.S Large Cap Index. Esse índice é composto por quase 600 empresas de diversos setores, engloba 85% do valor de mercado das ações dos Estados Unidos, incluindo principalmente empresas de grande porte.
SVAL11
Replica o índice S&P SmallCap 600 Value, que é composto por empresas americanas caracterizadas como Small Caps (empresas menores, com baixa capitalização de mercado).
TECK11
Segue o índice NYSE FANG+. Esse índice que acompanha o desempenho das 10 empresas de tecnologia mais negociadas do momento. Sua composição inclui cinco empresas fixas que representam a sigla FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google), e outras 5 revisadas trimestralmente.
ESGU11
Replica o índice MSCI USA Extended ESG, projetado para maximizar a exposição do portfólio a empresas que se comprometem com fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). O índice possui diversificação em diferentes setores e tem como alvo empresas com altas classificações ESG em cada setor. Alguns setores não são elegíveis para esse índice, como tabaco, armas não convencionais, armas de fogo civis, carvão térmico e areias betuminosas.
URET11
Replica o índice FTSE Nareit Equity REITS, que mede o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários listados nos Estados Unidos.
ETFs de ações internacionais
Abaixo, listamos os principais ETFs relacionados a ações internacionais além dos Estados Unidos. Assim, reunimos ETFs relacionados a ações de outras regiões. como China, Europa e índices globais com ações do mundo todo.
| Índice de Referência | Código de Negociação | Descrição |
|---|---|---|
| Índice MSCI China | XINA11 | Grandes e médias empresas da China |
| Índice FTSE Global | WRLD11 | Ações de mercados desenvolvidos e emergentes |
| Índice MSCI Europe | EURP11 | Grandes e médias empresas da Europa |
| Índice MSCI ACWI | ACWI11 | Ações globais |
XINA11
Acompanha o Índice MSCI China, que representa o desempenho de grandes e médias empresas da China. É composto por mais de 700 ativos de diversos setores como consumo, telecomunicação, financeiro e saúde, que representam cerca de 85% do mercado acionário chinês. O Alibaba Group, conhecido como a “Amazon da China”, é a empresa com maior participação no índice.
WRLD11
Esse ETF replica o Índice FTSE Global All Cap index, que é composto por empresas do mundo inteiro. Reúne companhias de alta, média e baixa capitalização, de diversos setores, de países desenvolvidos e emergentes. Captura mais de 90% dos mercados globais.
EURP11
ETF que replica o Índice MSCI Europe Investable Market, composto por empresas de grande, média e pequena capitalização presentes em 15 mercados desenvolvidos na Europa.
ACWI11
ETF que replica o índice MSCI ACWI, que foi projetado para representar o desempenho de ações de diversos países, com empresas de alta e média capitalização em 23 mercados desenvolvidos e 27 mercados emergentes. Conta com mais de 3000 companhias de 11 diferentes setores.
ETFs de criptoativos
Abaixo, listamos os principais ETFs relacionados a criptoativos.
| Índice de Referência | Código de Negociação | Descrição |
|---|---|---|
| Índice Nasdaq Crypto | HASH11 | Cesta de criptomoedas |
| Índice Nasdaq Bitcoin | BITH11 | Exposição ao Bitcoin |
| Índice CME CF Bitcoin | QBTC11 | Exposição ao Bitcoin |
| Índice Nasdaq Ether | ETHE11 | Investimento em Ethereum |
| Índice CME CF Ether | QETH11 | Investimento em Ethereum |
| Índice CF Web 3.0 | WEB311 | Tokens nativos e blockchains |
| Índice CF DeFi | DEFI11 | Ativos relacionados a Finanças Descentralizadas |
O que é Tecnologia Blockchain?
É um sistema que funciona de maneira descentralizada e distribuída, alimentado por vários computadores. Funciona como um grande arquivo compartilhado de registros de transações.
O que são Smart Contracts (Contratos Inteligentes)?
São programas que executam condições acordadas previamente de forma automática. Eles utilizam a tecnologia blockchain e funcionam em diversas áreas, como finanças e mercado imobiliário.
O que é DeFi?
DeFi (Finanças Descentralizadas) refere-se a um ecossistema de aplicações financeiras construídas em plataformas de blockchain. O objetivo do DeFi é replicar serviços financeiros tradicionais (como empréstimos, seguros, exchanges, etc.) de maneira mais aberta, acessível, transparente e menos burocrática.
HASH11
Primeiro ETF de criptoativos lançado no Brasil, o HASH11 busca acompanhar a variação do índice Nasdaq Crypto, que por sua vez segue o desempenho de uma cesta de criptomoedas com liquidez e capitalização de mercado relevantes.
BITH11 e QBTC11
Ambos os ETFs investem em Bitcoins, a diferença entre eles está no índice que replicam. O BITH11 acompanha a variação de um índice chamado índice Nasdaq Bitcoin Reference Price, já o QBTC11 busca acompanhar a variação do índice CME CF Bitcoin Reference Rate. Ambos os índices replicam o preço do Bitcoin em dólares americanos.
ETHE11 e QETH11
Ambos os ETFs investem no Ethereum, a diferença entre eles também está no índice que acompanham. O ETHE11 busca acompanhar a variação do índice Nasdaq Ether Reference Price, enquanto o QETH11 acompanha a variação do índice CME CF Ether-Dollar Reference Rate. Ambos seguem o preço do Ethereum em dólares americanos.
WEB311
A Web3 é uma tecnologia criada sobre a estrutura das plataformas de contratos inteligentes (smart contracts). O WEB311 replica o índice CF Web3 Index e busca acompanhar a performance de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains.
DEFI11
Esse fundo acompanha a variação do índice CF DeFi Market Cap Weight Composite Index. O índice busca refletir a performance do setor chamado de finanças descentralizadas – ou “DeFi” (“Ativos de DeFi”).
Sobre a categoria de ETFs ligados a criptoativos, temos um texto completo aqui na Riconnect, acesse aqui para conhecer outras opções.
ETFs relacionados a Commodities
Abaixo, listamos os principais ETFs relacionados a Commodities.
BBOI11
Esse ETF busca acompanhar a variação do índice Futuro de Boi Gordo, que é negociado na B3. Esse contrato futuro negocia o preço da arroba do Boi no mercado.
O que é a arroba do boi gordo?
É uma medida de origem árabe, utilizada para medir o peso da carcaça do gado, considerando apenas a carne e os ossos. Ou seja, não leva em consideração o sangue, couro, patas, sebo, miúdos, entre outros. A arroba do boi é a unidade de medida utilizada na pesagem da carcaça dos bovinos, influenciando diretamente a receita das fazendas ou sítios que comercializam o gado.
CORN11
O ETF acompanha o desempenho do contrato Futuro de Milho. Ou seja, é um ETF para o investidor que deseja se expor ao preço do milho.
O Milho, negociado nesse contrato futuro, refere-se ao milho em grão a granel, amarelo, de odor e aspectos normais, em bom estado de conservação. Livre de sementes prejudiciais e de insetos vivos, duro ou semiduro, proveniente da última safra e de produção brasileira, em condições adequadas de comercialização e próprio para consumo animal.
GOLD11
Esse ETF busca acompanhar a variação do índice LBMA Gold Price, utilizado como preço de referência do ouro a vista em Dólares. Ou seja, por meio desse ETF o investidor pode ter parte do seu patrimônio investido em ouro.
ETFs de renda fixa
Aqui traremos uma lista com os principais ETFs relacionados a renda fixa brasileira.
| Índice de Referência | Código de Negociação | Descrição |
|---|---|---|
| Índice Teva Tesouro Selic | LFTS11 | Títulos públicos atrelados à Selic |
| IMA-B | IMAB11 | Títulos públicos atrelados a inflação |
| IMA-B5+ | B5MB11 | Títulos públicos atrelados a inflação (mais de 5 anos) |
| IMA-B5+ | IB5M11 | Títulos públicos atrelados a inflação (mais de 5 anos) |
| IMA-B5 P2 | B5P211 | Títulos públicos atrelados a inflação |
| Índice IRF-M P2 | IRFM11 | Títulos Públicos prefixados |
LFTS11
Esse ETF tem o objetivo de acompanhar a variação do índice Teva Tesouro Selic, que por sua vez rastreia o desempenho de títulos públicos atrelados a taxa Selic.
IMAB11
Esse fundo acompanha a variação do índice IMA-B, que é formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
B5MB11 e IB5M11
Esses dois ETFs acompanham a variação do índice IMA-B 5+, formado por títulos públicos indexados à inflação (IPCA) com prazo superior a 5 anos.
B5P211
Esse fundo tem o objetivo de acompanhar a variação do índice IMA-B5 P2. Esse índice reflete os papéis indexados ao IPCA com vencimento de até cinco anos, e conta com um mecanismo de controle de prazo. Assim, a carteira do índice mantém sempre um prazo médio acima de 720 dias com o objetivo de garantir a menor alíquota de imposto de renda. Isso porque o imposto de renda dos ETFs é calculado com base no prazo médio da carteira, diferentemente dos demais fundos em que o imposto de renda é cobrado de acordo com a permanência do investidor no produto.
IRFM11
ETF que busca acompanhar a variação do índice IRF-M P2, que reflete a evolução de desempenho dos Títulos Públicos prefixados. Esse índice também conta com um mecanismo de controle de prazo (prazo médio acima de 720 dias) com o objetivo de garantir a menor alíquota de imposto de renda.
ETFs de renda fixa internacional
Abaixo, listamos os ETFs relacionados a renda fixa internacional.
| Código de Negociação | Descrição |
|---|---|
| BNDX11 | Títulos soberanos (ou seja, emitidos por governos) e corporativos de diversos mercados, exceto Estados Unidos |
| USDB11 | Títulos de renda fixa dos Estados Unidos (possui Treasuries e outros) |
BNDX11
ETF que busca acompanhar a variação do índice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, que representa uma carteira de renda fixa internacional, que inclui títulos soberanos (ou seja, emitidos por governos) e corporativos, considerando emissores em mercados desenvolvidos e emergentes. É um índice diversificado e atrelado a diversos países, mas não inclui os Estados Unidos.
USDB11
Esse fundo busca acompanhar a variação do índice Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index. O índice foi projetado para capturar o investimento, em dólares americanos, no mercado de renda fixa nos Estados Unidos. O índice inclui treasuries, ativos relacionados com o governo e empresas americanas, entre outros tipos de ativos.
Outros ETFs negociados
A seguir, uma lista de outros ETFs que são negociados na B3. Dentre eles, o primeiro ETF que ofereceu pagamento de dividendos ao investidor, e outros ETFs com diferentes temáticas.
| Código de Negociação | Classe | Ativos |
|---|---|---|
| JOGO11 | Ações | Videogames e eSports |
| SPYI11 | Opções e dividendos | Empresas americanas, distribui proventos |
| ELAS11 | Ações | Empresas líderes no índice de Igualdade de Gêneros |
JOGO11
ETF que busca acompanhar a variação do índice MVIS Video Gaming & E-sports Index, e investe em ações de companhias de videogames e esportes eletrônicos (eSports), podendo incluir empresas que desenvolvem videogames e softwares/hardwares relacionados, prestam serviços de transmissão ao vivo (streaming) ou estão envolvidas em eventos de eSports.
SPYI11
Investe nas maiores empresas americanas. Primeiro ETF que oferece pagamentos de dividendos diretamente na conta do investidor.
ELAS11
Investe em empresas que lideram o Teva de Igualdade de Gêneros, score calculado como uma média do percentual de presença feminina na alta gestão das companhias. Ou seja, o objetivo do fundo é investir nas empresas que têm maior participação de mulheres na liderança.
Como investir em ETFs?
Agora que você já sabe quais os códigos de negociação dos principais ETFs disponíveis na B3, para comprar e vender cotas desses fundos basta procurar pelo código de negociação de cada um em sua plataforma da Rico. O melhor é que aqui a corretagem é zero! E se está procurando por indicações de outros ativos de renda variável, acesse nossa seleção de ações e BDRs.
Elaborado por:
Bruna Sene, CNPI-T 1847
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