CAPITÂNIA SECURITIES II FII – CPTS11

CPTS11

Atualizado às 00h48

R$ 7,56

+0,13% variação (dia)

recomendação

Neutro

máx. (dia)

R$ 7,57

mín. (dia)

R$ 7,47

abertura

R$ 7,52

fechamento

R$ 7,55

Preço Alvo

Neutro

Variação Diária

7,56

7,47 7,57

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 7,56

Último Dividendo

R$ 0,09

Dividendo Yield

14,16 %

Volume Diário

R$ 8.1 mi

Volume Diário 3M

R$ 9.8 mi

Retorno no mês

-0,65%

Retorno 3 meses

5,41%

Retorno 6 meses

9,97%

Retorno 12 meses

23,47%

PV/P

0,84

Participação no IFIX

1,74%

Valor Patrimonial

R$ 2.9 bi

Taxa Administracao

1,05 %

Taxa de Performance

Público Alvo

Geral

Cotas Emitidas

328.6 mi

Quantidade de Cotistas

354.4 mil

Variação de Preço

Dia	Semana	Mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	No ano
-0,26%	-0,13%	-0,65%	5,41%	9,97%	11,16%	23,47%

Rentabilidade

	Dia	Semana	Mês	3 Meses	6 Meses	No ano
Fundo	-0,26%	-1,31%	-1,83%	1,76%	2,45%	9,80%
IBOV	0%	1,08%	-2,76%	4,89%	9,67%	18,22%
CDI	0%	0,22%	0,66%	3,64%	7,13%	11,09%

Nossa recomendação: Reiteramos a recomendação de COMPRA para o CPTS11, sustentada pelos seguintes pilares: (i) gestão ativa eficiente, com histórico consistente de retornos superiores aos referenciais; (ii) carteira de crédito diversificada e de baixo risco (high grade); (iii) preço descontado, com VM/VP de 0,85x, refletindo um desconto de 15% em relação à cota patrimonial e uma rentabilidade implícita líquida de taxas equivalente a IPCA + 10,9% a.a.; e (iv) yield convidativo de 13,9%, sustentado por resultados recorrentes sólidos e ganhos de capital. Leia o relatório completo no link abaixo

Atualização de tese – CPTS

CAPITÂNIA SECURITIES II FII – CPTS11

Cotação

Indicadores

Principais Indicadores

Variação de Preço

Rentabilidade

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