*Por Pam Semezzato, analista CNPI-T da Rico

  • Derivativo? Contrato futuro? Isso tem a ver com bola de cristal?
  • Mini índice? Mini dólar? Por que tem esse nome?
  • A Pam Semezzato, analista técnica da Rico, estreia hoje a Terça Trader, uma série de conteúdos que vão ajudar você a se tornar um trader consciente e usar análise técnica a seu favor na tomada de decisões sobre investimentos

Oi! Eu sou a Pam Semezzato, analista de investimentos CNPI-T, que nada mais é do que uma analise utilizando os gráficos dos ativos para tomada de decisão.

Eu comecei no mercado financeiro em 2010 operando Swing Trade, que são operações que duram mais de um dia e podem durar até meses… Em 2017, eu comecei com day trade nos mini contratos, que são operações mais rápidas em que a abertura e encerramento das operações são no mesmo pregão.

Sou analista da Rico desde 2019 e tenho uma sala ao vivo para analisar, ensinar, tirar duvidas e passar recomendações dessas operações de day trade em mini contratos. Nas próximas semanas, vocês receberão no Rico Matinal o Momento Trader, em que vou ensinar tudo que precisam saber sobre os mini contratos e day trade.

Para começar, os contratos futuros são derivativos de um ativo.

Mas o que é derivativo?

Você provavelmente esta familiarizado com o IBOV né? E sabe que não conseguimos negociar (comprar e vender) o IBOV, pois ele é somente um índice dos nossos principais papeis.

Pois bem, agora eu vou te falar que podemos sim, negociar um contrato que representa a movimentação do IBOV com o principal objetivo de proteger nossa carteira (hedge) de oscilações contrarias as nossas posições, ou então somente a titulo de especulação, que nada mais é que fazer operações de curto prazo para lucrar com as movimentações, que são muitas durante um dia.

E por que futuros?

Porque como um contrato normal, os contratos futuros têm uma data de vencimento, preço e nome. Então, para eu proteger minha carteira hoje, por exemplo, eu usaria o contrato que tem vencimento em Junho de 2021 e, quando ele vencer, eu posso simplesmente encerrar a operação de hedge, ou então, encerrar e abrir uma nova no novo contrato. Nós traders (nome de quem faz especulações no mercado) operamos sempre o contrato atual por ter mais liquidez.

Mini índice e mini dólar

Os contratos futuros mais conhecidos são os minis índice e dólar. Isso porque têm liquidez suficiente para que possamos montar e desmontar nossas operações no ponto em que queremos. O Mini índice é o derivativo do IBOV e o mini dólar é o derivativo da moeda americana, dólar.

Mas por que mini?

Porque temos dois tipos de contratos futuros para o Índice e para o Dólar: o chamado contrato cheio, em que o lote mínimo para operar é de 5 contratos; e o mini contrato, em que o lote mínimo é de 1 contrato e permite que o pequeno investidor também participe das operações!

Horário do pregão

O horário de negociação do mini índice e mini dólar é das 9h as 18h. E a liquidação financeira, ou seja, o prazo para receber ou pagar o resultado das suas operações é em D+1 — no dia seguinte.

E como saber qual o resultado das operações? Os contratos futuros se movimentos por pontos. Então, para sabermos o quanto rendeu uma operação, temos que saber o valor que vale cada ponto. No mini índice por exemplo, o valor por ponto é de R$ 0,20.

Vamos usar um exemplo para entender melhor: Você compra 1 contrato no 117.500 e vende esse contrato no 117.800. A conta é:

Venda (117.800) – Compra (117.500)= 300 pontos

0,20 por ponto

1 contrato

Então: 300 x 0,20 x 1= R$ 60,00

E no mini dólar o valor por ponto é de R$ 10,00.

Então usando um exemplo: Compra 1 contrato no 5.610 e vende no 5.615.

Venda (5.615) – Compra (5.610)= 5 pontos

10,00 por ponto

1 contrato

Então: 5 x 10 x 1= R$ 50,00

Deu para entender? A partir de agora, eu escreverei regularmente para o Rico Matinal, às terças, trazendo temas que você precisa saber para ser trader ou usar a análise técnica nas suas decisões de investimentos. O que você quer saber?

Elaborado por:

Betina Roxo, CNPI 1493
Paula Zogbi, CNPI 2545

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O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento