O Fundo de Investimento Imobiliário Vila Olímpia Corporate (VLOL11) informou a suspensão das negociações a partir do pregão do dia 27 de abril de 2023. A interrupção da negociação de suas cotas ocorreu devido a sua aquisição do único ativo do VLOL11 por outro fundo imobiliário, o PVBI11 — VBI Prime Properties.

Com isso, o fundo deixou de ser negociado na B3, o que impacta diretamente os investidores com VLOL11 em sua carteira.

O que acontecerá com quem tinha VLOL11 na carteira de investimentos

Em data ainda a ser definida, a administradora do fundo divulgará um “comunicado ao mercado”, informando a liquidação referente às cotas do Fundo. Essa liquidação será efetivada em troca de:

  • valor financeiro;
  • cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – VBI Prime Properties, sob o ticker PVBI11, em proporção ainda a ser definida. As datas de recebimento dos valores financeiros e das cotas do PVBI11, bem como suas quantidades e valores, serão informados futuramente via “comunicado ao mercado”.

Isso quer dizer que, com o encerramento do fundo, o cotista atual do VLOL11 receberá parte em valor financeiro, parte em participação do PVBI11. Os valores referentes à proporção da liquidação serão informados pela administradora do fundo uma vez que o processo estiver em fase de conclusão.

Próximos Passos:

Quem possui VLOL11 em carteira precisa fazer algo?

Os cotistas do fundo VLOL11 devem informar o seu respectivo “preço médio” de aquisição das cotas por meio do preenchimento da “declaração de preço médio”, cujo modelo encontra-se anexo ao comunicado disponível nesse link, até o dia 10/05/2023.

Isso é necessário para fins de apuração do Imposto de Renda a ser retido na fonte pela Administradora sobre eventual ganho de capital auferido no resgate final de liquidação do Fundo.

Para isso, o investidor deverá calcular o custo médio somando o valor pago por todas as cotas que possui, dividindo pela quantidade total de cotas que possui.

Se o cotista não enviar a Declaração (ou enviar incorretamente), o preço ou custo de aquisição de suas cotas será considerado como equivalente à menor cotação histórica das cotas em mercado de bolsa, ou seja, o valor de R$ 51,43 por cota.

Por fim, ao final do preenchimento da Declaração, os cotistas deverão encaminhá-la, devidamente assinada, para o endereço eletrônico da Administradora, incluindo no assunto do e-mail “VLOL11 – Apuração do Custo Médio”, bem como anexar seus respectivos documentos de identificação no formato PDF.

Confira o conjunto de documentos e e-mail destinatário no comunicado ao mercado aqui.

Recomendações de fundos imobiliários?

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Elaborado por:

Bruna Sene, CNPI-T 1847

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