Você sabia que é possível investir em criptomoedas diretamente pela bolsa brasileira? Sim! E isso ocorre graças aos ETFs de criptoativos que estão disponíveis.

O universo dos ETFs (Exchange Traded Funds) tem crescido no Brasil. Essa modalidade de investimento funciona exatamente como sua tradução literal, “fundo negociado em bolsa” – ou seja, o ETF não deixa de ser um fundo de investimento, administrado por um gestor, só que é possível comprar e vender cotas desse fundo por meio da B3.

Atualmente existem diversos tipos de ETFs, desde aqueles que investem em ouro, até os que acompanham índices do mercado de ações, como o Ibovespa. E mais recentemente, surgiram alguns ETFs de criptoativos e é sobre eles que iremos falar nesse texto!

Quer saber mais sobre os ETFs, como investir e quais as cobranças de imposto de renda? Confira nossa explicação completa aqui.

Quais os tipos de ETFs de Criptoativos?

Há algumas opções de ETFs de criptoativos disponíveis na nossa bolsa, dentre os quais podemos destacar:

  • Os que investem diretamente em criptomoedas, como o Bitcoin,;
  • Aqueles compostos por uma cesta de criptomoedas;
  • ETFs ligados ao universo das Blockchais (finanças descentralizadas);
  • ETFs ligados a entretenimento digital e NFTs.

Abaixo, detalhamos cada um desses tipos de ETFs.

Quais os ETFs de Bitcoin?

Aqui vamos detalhar algumas opções de ETFs que investem diretamente no Bitcoin. A diferença entre eles está na metodologia e na gestão por trás de cada um.

BITH11

O objetivo desse fundo é acompanhar a variação de um índice chamado Índice Nasdaq Bitcoin Reference Price. Esse índice segue a cotação do Bitcoin em dólares americanos.
Essa é uma opção de ETF para quem deseja investir de forma indireta no Bitcoin, e BITH11 é o código para você encontrar o ETF na plataforma da Rico.

BITI11

O BITI11 acompanha a cotação de outro índice chamado Bloomberg Galaxy Bitcoin Index. Esse índice também replica a performance do Bitcoin, mas dessa vez com base em uma metodologia específica adotada pela Bloomberg. Essa é mais uma opção para investir no Bitcoin, e o código para negociação no home broker é o BITI11.

QBTC11

Lançado em 2021, esse fundo busca acompanhar a variação do índice CME CF Bitcoin Reference Rate. Esse índice, por sua vez, acompanha o preço médio do Bitcoin em Dólares americanos. Portanto, o QBTC11 é mais uma opção para investir em bitcoin, de maneira mais simples e segura, direto pela bolsa brasileira.

IBIT39

Esse fundo também segue a variação do índice CME CF Bitcoin Reference Rate, que agrega dados de negociação do Bitcoin em dólares – mas vindos de vários mercados. Esse ETF foi lançado mais recentemente, em março de 2024, é mais uma alternativa para quem deseja investir em Bitcoin e seu código de negociação é o IBIT39.

Quais os ETFs de Ethereum?

Existem duas opções de ETFs para quem deseja investir no Ethereum, vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas.

ETHE11

Esse fundo busca acompanhar a variação do índice Nasdaq Ether Reference Price. Esse índice é administrado pela Nasdaq e tem como objetivo acompanhar o preço do Ethereum em Dólares Americanos. Portanto, investir no ETHE11 é uma maneira de investir indiretamente no Ethereum.

QETH11

Mais uma opção para investir indiretamente e de forma mais simples no Ethereum, o QETH11 acompanha a variação do índice CME CF Ether-Dollar Reference Rate. Esse índice segue o preço médio em Dólares americanos do Ethereum, em negócios realizados entre 15h e 16h de Londres.

Quais os ETFs relacionados a uma cesta de Criptomoedas?

CRPT11

O CRPT11 fundo acompanha a variação do índice Teva Criptomoeda Top 20, que tem como objetivo acompanhar os preços de uma carteira composta pelos 20 criptoativos com maior valor de mercado e que atendem a critérios razoáveis de liquidez. Para encontrar esse fundo em sua plataforma, basta procurar pelo código CRPT11.

HASH11

Primeiro ETF de criptoativos lançado no Brasil, o HASH11 busca acompanhar a variação do índice Nasdaq Crypto, que por sua vez segue o desempenho de uma cesta de criptomoedas com liquidez e capitalização de mercado relevantes. Portanto, se deseja investir nesse ETF, basta buscar pelo código HASH11 na sua plataforma da Rico, e essa é uma maneira de investir em uma cesta de criptoativos, de forma simples.

Quais os ETFs ligados às Finanças Descentralizadas (DeFi)?

Existem atualmente dois ETFs relacionados a Finanças Descentralizadas. Veja mais detalhes sobre eles a seguir.

O que é DeFi?
DeFi (Finanças Descentralizadas) refere-se a um ecossistema de aplicações financeiras construídas em plataformas de blockchain. O objetivo do DeFi é replicar serviços financeiros tradicionais (como empréstimos, seguros, exchanges, etc.) de maneira mais aberta, acessível, transparente e menos burocrática.

DEFI11

Esse fundo acompanha a variação do índice CF DeFi Market Cap Weight Composite Index, que busca seguir a performance de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchain que fazem parte do ecossistema do DeFi. Para negociar esse ETF, basta procurar pelo código “DEFI11” na plataforma da Rico.

QDFI11

Lançado em 2022, o QDFI11 foi o primeiro ETF de DeFI do mundo. Seu desempenho acompanha o índice de referência Bloomberg Galaxy DeFi Index, composto por criptoativos relacionados a finanças descentralizadas.

ETFs relacionados a Tecnologia Blockchain, NFTs, Entretenimento Digital e “Smart Contracts”

Existem alguns ETFs ligados ao ecossistema dos criptoativos, mas não necessariamente a uma criptomoeda específica. Veremos alguns detalhes sobre cada um deles:

Tecnologia Blockchain
É um sistema que funciona de maneira descentralizada e distribuída, alimentado por vários computadores. Funciona como um grande arquivo compartilhado de registros de transações. 
Smart Contracts (Contratos Inteligentes)
São programas que executam condições acordadas previamente de forma automática. Eles utilizam a tecnologia blockchain e funcionam em diversas áreas, como finanças e mercado imobiliário.

BKCH39

Um pouco diferente dos anteriores, esse fundo acompanha a variação de um índice chamado Solative Blockchain Index. Esse índice, por sua vez, investe em empresas que se beneficiam da tecnologia blockchain, tais como empresas que realizam a mineração de ativos digitais e transações blockchain. Vale ressaltar que essa é uma opção de ETF que ainda possui um baixo volume de negociação no Brasil, portanto é preciso um pouco mais de cautela na hora de investir. Mas, você pode encontrar o ETF no home broker da Rico através do código BKCH39.

BLOK11

Esse fundo acompanha o índice MVIS Crypto Compare Smart Contract Leaders Index. Esse índice segue a performance dos maiores e mais líquidos criptoativos classificados como smart contracts (contratos inteligentes). Para ser classificado como um “smart contract”, o criptoativo precisa atender diversos critérios de volume de negócios, aceitação de mercado e segurança. Para negociar esse ETF, basta procurar pelo código BLOK11.

META11

Lançado em outubro de 2023, esse ETF busca acompanhar o desempenho de ativos relacionados ao metaverso e entretenimento digital em blockchain. O índice é formado por tokens de cripto em três subportfólios: entretenimento digital, protocolos de suporte e plataforma de liquidação em blockchain. Para negociar esse ETF, você precisará buscar pelo código META11 em seu home broker.

NFTS11

Esse ETF visa acompanhar o desempenho dos maiores e mais líquidos ativos classificados como criptoativos de mídia e entretenimento. O NFTS11 tem o objetivo de seguir o desempenho do índice MVIS CryptoCompare Media & Entertainment Leaders Brazil Index. Para compor sua carteira, esse índice seleciona uma cesta de criptomoedas ligadas às NFTs. E para negociá-lo no Brasil, basta procurar pelo código NFTS11.

WEB311

A Web3 é uma tecnologia criada sobre a estrutura das plataformas de contratos inteligentes (smart contracts). O WEB311 replica o índice CF Web3 Index e busca acompanhar a performance de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains. 

Agora você já conhece os ETFs de criptoativos disponíveis na B3!

Essas são as opções de ETFs ligados a criptoativos que estão disponíveis para investir no Brasil. É uma maneira mais simples e segura de investir nessa modalidade que vem se tornando muito popular. Vale lembrar que são ativos de renda variável e que é sempre importante respeitar seu perfil de investidor e objetivos na hora de escolher o seu investimento.

Elaborado por:

Bruna Sene, CNPI-T 1847

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